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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 474.00 | 599 500.00 | 1 172 974.00 | 1 772 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 798.00 | 8 514.00 | 80 284.00 | 88 798.00 |
BZ Autres créances | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
CF Disponibilités | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 339.00 | 8 514.00 | 271 825.00 | 280 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 813.00 | 608 014.00 | 1 444 799.00 | 2 052 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332 474.00 | 599 500.00 | 732 974.00 | 1 332 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 113 143.00 | 67 064.00 | | 113 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 323.00 | 46 078.00 | | 58 323.00 |
DL TOTAL (I) | 655 906.00 | 597 583.00 | | 655 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 994.00 | 655 994.00 | | 762 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 568.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 143.00 | 23 335.00 | | 19 143.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 1 768.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 892.00 | 686 666.00 | | 788 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 799.00 | 1 284 249.00 | | 1 444 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 892.00 | 686 666.00 | | 788 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 631.00 | 156 097.00 | | 204 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 307.00 | 110 018.00 | | 146 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 323.00 | 46 078.00 | | 58 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 203.00 | | 266 271.00 | 1 506 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 203.00 | | 266 271.00 | 1 506 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | | 567.00 | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 581.00 | | 567.00 | 608 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 581.00 | | 567.00 | 608 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 710 834.00 | 710 834.00 | | 710 834.00 |
VI Groupe et associés | 710 834.00 | 710 834.00 | | 710 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 892.00 | 788 892.00 | | 788 892.00 |