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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 474.00 | 599 500.00 | 1 172 974.00 | 1 772 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 198.00 | 4 455.00 | 56 743.00 | 61 198.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 092.00 | 4 455.00 | 245 636.00 | 250 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 567.00 | 603 955.00 | 1 418 611.00 | 2 022 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332 474.00 | 599 500.00 | 732 974.00 | 1 332 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 171 466.00 | 113 143.00 | | 171 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 58 323.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 688 212.00 | 655 906.00 | | 688 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 677.00 | 762 994.00 | | 691 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 5 142.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | 19 143.00 | | 32 168.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 1 611.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 398.00 | 788 892.00 | | 730 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 611.00 | 1 444 799.00 | | 1 418 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 395.00 | 768 592.00 | | 730 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 066.00 | 204 631.00 | | 149 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 760.00 | 146 307.00 | | 116 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 58 323.00 | | 32 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 474.00 | | | 1 772 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 474.00 | | | 1 772 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 514.00 | | 4 058.00 | 8 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 014.00 | | 4 058.00 | 608 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 014.00 | | 4 058.00 | 608 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 639 517.00 | 639 517.00 | | 639 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 954.00 | 63 954.00 | 440 000.00 | 503 954.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 398.00 | 730 398.00 | | 730 398.00 |