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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 253.00 | 599 500.00 | 886 753.00 | 1 486 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 845.00 | 10 216.00 | 92 628.00 | 102 845.00 |
CF Disponibilités | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 646.00 | 10 216.00 | 330 429.00 | 340 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 899.00 | 609 716.00 | 1 217 182.00 | 1 826 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 341 974.00 | 599 500.00 | 742 474.00 | 1 341 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 31 080.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
DH Report à nouveau | | -134 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | 187 661.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 551 504.00 | 524 757.00 | | 551 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 020.00 | 696 396.00 | | 639 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 6 323.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | 23 311.00 | | 19 216.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 24 124.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 678.00 | 750 155.00 | | 665 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 182.00 | 1 274 913.00 | | 1 217 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 678.00 | 750 155.00 | | 665 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 677.00 | 308 191.00 | | 145 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 930.00 | 120 530.00 | | 118 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 746.00 | 187 661.00 | | 26 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 253.00 | | 100 000.00 | 1 386 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 253.00 | | 100 000.00 | 1 386 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 784.00 | | 567.00 | 10 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 284.00 | 15 000.00 | 567.00 | 595 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 284.00 | 15 000.00 | 567.00 | 595 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 586 860.00 | 586 860.00 | | 586 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 434.00 | 66 811.00 | 244 622.00 | 311 434.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 678.00 | 665 678.00 | | 665 678.00 |