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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 228.00 | | 164 228.00 | 164 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 203.00 | 599 500.00 | 906 703.00 | 1 506 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 637.00 | 9 081.00 | 91 556.00 | 100 637.00 |
CF Disponibilités | 203 891.00 | | 203 891.00 | 203 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 628.00 | 9 081.00 | 377 546.00 | 386 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 831.00 | 608 581.00 | 1 284 249.00 | 1 892 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 341 974.00 | 599 500.00 | 742 474.00 | 1 341 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 67 064.00 | 40 317.00 | | 67 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 078.00 | 26 746.00 | | 46 078.00 |
DL TOTAL (I) | 597 583.00 | 551 504.00 | | 597 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 994.00 | 639 020.00 | | 655 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 194.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | 19 216.00 | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 2 246.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 666.00 | 665 678.00 | | 686 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 249.00 | 1 217 182.00 | | 1 284 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 666.00 | 665 678.00 | | 686 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 097.00 | 145 677.00 | | 156 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 018.00 | 118 930.00 | | 110 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 078.00 | 26 746.00 | | 46 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 253.00 | | 19 950.00 | 1 486 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 253.00 | | 19 950.00 | 1 486 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 216.00 | | 1 135.00 | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 716.00 | | 1 135.00 | 609 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 716.00 | | 1 135.00 | 609 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 603 834.00 | 603 834.00 | | 603 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 965.00 | 182 737.00 | 164 228.00 | 346 965.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 666.00 | 686 666.00 | | 686 666.00 |