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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 480.00 | 465.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 9 828.00 | 912.00 | 8 916.00 | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 841.00 | 183 490.00 | 74 351.00 | 257 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 884.00 | 31 546.00 | 46 338.00 | 77 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 914.00 | 216 428.00 | 257 485.00 | 473 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 225 321.00 | | 225 321.00 | 225 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 239.00 | | 340 239.00 | 340 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 153.00 | 216 428.00 | 597 725.00 | 814 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 338.00 | 122 955.00 | | 154 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 467.00 | 46 383.00 | | 71 467.00 |
DL TOTAL (I) | 390 804.00 | 334 338.00 | | 390 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 587.00 | 36 946.00 | | 49 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 211.00 | 55 881.00 | | 92 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 7 896.00 | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 588.00 | 48 273.00 | | 52 588.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 920.00 | 148 996.00 | | 206 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 725.00 | 483 334.00 | | 597 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 422.00 | | 479 422.00 | 479 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 422.00 | | 479 422.00 | 479 422.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 661.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 184.00 | 8 932.00 | | 21 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 747.00 | 432 501.00 | | 479 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 280.00 | 386 118.00 | | 408 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 467.00 | 46 383.00 | | 71 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 890.00 | | 101 723.00 | 372 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 473 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 345 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 945.00 | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 465.00 | | 91 778.00 | 254 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 9 000.00 | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 587.00 | 17 516.00 | 32 071.00 | 49 587.00 |
VI Groupe et associés | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VW T.V.A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 920.00 | 174 849.00 | 32 071.00 | 206 920.00 |