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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 9 828.00 | 5 826.00 | 4 002.00 | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 898.00 | 290 816.00 | 50 081.00 | 340 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 801.00 | 117 734.00 | 91 067.00 | 208 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 542.00 | 415 321.00 | 274 221.00 | 689 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 617 762.00 | | 617 762.00 | 617 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 455.00 | | 722 455.00 | 722 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 997.00 | 415 321.00 | 996 676.00 | 1 411 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 414 596.00 | 383 983.00 | | 414 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 374.00 | 51 613.00 | | 81 374.00 |
DL TOTAL (I) | 660 970.00 | 600 596.00 | | 660 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 629.00 | 8 093.00 | | 43 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 463.00 | 175 819.00 | | 180 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 709.00 | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 152.00 | 59 092.00 | | 98 152.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 091.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 706.00 | 255 804.00 | | 335 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 676.00 | 856 400.00 | | 996 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 873.00 | 255 804.00 | | 301 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 178.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | 468.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | 12 231.00 | | 23 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 480.00 | 435 876.00 | | 504 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 106.00 | 384 262.00 | | 423 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 374.00 | 51 613.00 | | 81 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 022.00 | | 107 986.00 | 616 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 466.00 | 689 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 466.00 | 559 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 564.00 | | 106 428.00 | 487 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 1 558.00 | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 359.00 | 59 178.00 | 26 216.00 | 382 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 414.00 | 59 178.00 | 26 216.00 | 381 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 629.00 | 9 796.00 | 33 833.00 | 43 629.00 |
VI Groupe et associés | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 706.00 | 301 873.00 | 33 833.00 | 335 706.00 |