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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 9 828.00 | 1 895.00 | 7 933.00 | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 403.00 | 195 364.00 | 75 039.00 | 270 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 154.00 | 48 084.00 | 72 070.00 | 120 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 745.00 | 246 287.00 | 282 458.00 | 528 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 285 460.00 | | 285 460.00 | 285 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 262.00 | | 411 262.00 | 411 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 008.00 | 246 287.00 | 693 720.00 | 940 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 210 804.00 | 154 338.00 | | 210 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 434.00 | 71 467.00 | | 84 434.00 |
DL TOTAL (I) | 460 238.00 | 390 804.00 | | 460 238.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | 49 587.00 | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 708.00 | 92 211.00 | | 102 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 12 422.00 | | 26 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 581.00 | 52 588.00 | | 48 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 112.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 482.00 | 206 920.00 | | 233 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 720.00 | 597 725.00 | | 693 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 693.00 | 174 850.00 | | 200 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 547.00 | | 495 547.00 | 495 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 547.00 | | 495 547.00 | 495 547.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 099.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | 21 184.00 | | 26 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 129.00 | 479 747.00 | | 505 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 695.00 | 408 280.00 | | 420 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 434.00 | 71 467.00 | | 84 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 428.00 | 48 100.00 | 18 240.00 | 216 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 465.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 948.00 | 47 635.00 | 18 240.00 | 215 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 107.00 | 17 318.00 | 32 789.00 | 50 107.00 |
VI Groupe et associés | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VW T.V.A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 482.00 | 200 693.00 | 32 789.00 | 233 482.00 |