| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 9 828.00 | 2 877.00 | 6 951.00 | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 957.00 | 218 755.00 | 51 202.00 | 269 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 154.00 | 71 095.00 | 63 060.00 | 134 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 299.00 | 293 672.00 | 248 627.00 | 542 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 366 272.00 | | 366 272.00 | 366 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 475.00 | | 492 475.00 | 492 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 774.00 | 293 672.00 | 741 102.00 | 1 034 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 238.00 | 210 804.00 | | 277 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 196.00 | 84 434.00 | | 67 196.00 |
DL TOTAL (I) | 509 434.00 | 460 238.00 | | 509 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 830.00 | 50 107.00 | | 32 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 784.00 | 102 708.00 | | 132 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 26 674.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 832.00 | 48 581.00 | | 47 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 668.00 | 233 482.00 | | 231 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 102.00 | 693 720.00 | | 741 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 477.00 | 200 693.00 | | 212 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 843.00 | | 464 843.00 | 464 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 843.00 | | 464 843.00 | 464 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 26 634.00 | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 765.00 | 505 129.00 | | 465 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 569.00 | 420 695.00 | | 398 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 196.00 | 84 434.00 | | 67 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 745.00 | | 16 039.00 | 528 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 385.00 | | 16 039.00 | 400 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 288.00 | 49 870.00 | 2 485.00 | 246 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 343.00 | 49 870.00 | 2 485.00 | 245 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 830.00 | 13 639.00 | 19 191.00 | 32 830.00 |
VI Groupe et associés | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 669.00 | 212 478.00 | 19 191.00 | 231 669.00 |