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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 9 828.00 | 4 843.00 | 4 985.00 | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 835.00 | 264 755.00 | 74 080.00 | 338 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 901.00 | 111 816.00 | 27 085.00 | 138 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 022.00 | 382 359.00 | 233 663.00 | 616 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 478 213.00 | | 478 213.00 | 478 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 738.00 | | 622 738.00 | 622 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 760.00 | 382 359.00 | 856 400.00 | 1 238 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 383 983.00 | 325 434.00 | | 383 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 613.00 | 77 548.00 | | 51 613.00 |
DL TOTAL (I) | 600 596.00 | 567 983.00 | | 600 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 19 217.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 819.00 | 143 351.00 | | 175 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 43 145.00 | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 092.00 | 37 408.00 | | 59 092.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 60.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 804.00 | 243 181.00 | | 255 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 400.00 | 811 164.00 | | 856 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 804.00 | 235 107.00 | | 255 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 094.00 | | 435 094.00 | 435 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 094.00 | | 435 094.00 | 435 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | 87.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 19 669.00 | | 12 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 876.00 | 468 870.00 | | 435 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 262.00 | 391 322.00 | | 384 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 613.00 | 77 548.00 | | 51 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 782.00 | | 49 270.00 | 569 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 616 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 487 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 422.00 | | 49 172.00 | 441 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 98.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 881.00 | 51 508.00 | 3 030.00 | 333 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 936.00 | 51 508.00 | 3 030.00 | 332 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VI Groupe et associés | 175 819.00 | 175 819.00 | | 175 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 544.00 | 143 544.00 | | 143 544.00 |
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 803.00 | 255 803.00 | | 255 803.00 |