| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 165.00 | 569.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AP Constructions | 49 968.00 | 6 892.00 | 43 076.00 | 49 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 041.00 | 310 236.00 | 44 806.00 | 355 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 801.00 | 143 381.00 | 65 420.00 | 208 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 074.00 | 461 673.00 | 287 401.00 | 749 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 604 650.00 | | 604 650.00 | 604 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 567.00 | | 717 567.00 | 717 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 641.00 | 461 673.00 | 1 004 968.00 | 1 466 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 474 970.00 | 414 596.00 | | 474 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 925.00 | 81 374.00 | | 47 925.00 |
DL TOTAL (I) | 687 895.00 | 660 970.00 | | 687 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 862.00 | 43 629.00 | | 33 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 775.00 | 180 463.00 | | 199 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | 11 451.00 | | 24 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 816.00 | 98 152.00 | | 56 816.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 2 011.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 073.00 | 335 706.00 | | 317 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 968.00 | 996 676.00 | | 1 004 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 177.00 | 301 873.00 | | 293 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 689.00 | | 453 689.00 | 453 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 689.00 | | 453 689.00 | 453 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 352.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 23 907.00 | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 838.00 | 504 480.00 | | 453 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 913.00 | 423 106.00 | | 405 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 925.00 | 81 374.00 | | 47 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 542.00 | | 59 533.00 | 689 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 945.00 | | 789.00 | 118 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 526.00 | | 58 744.00 | 559 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 321.00 | 46 352.00 | | 415 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 220.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 376.00 | 46 132.00 | | 414 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 862.00 | 9 966.00 | 23 896.00 | 33 862.00 |
VI Groupe et associés | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 072.00 | 293 176.00 | 23 896.00 | 317 072.00 |