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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 30 087.00 | 8 846.00 | 38 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 588.00 | 45 087.00 | 480 500.00 | 525 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 234.00 | | 333 234.00 | 333 234.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CF Disponibilités | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 384.00 | | 431 384.00 | 431 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 972.00 | 45 087.00 | 911 884.00 | 956 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 310 997.00 | 15 000.00 | 295 997.00 | 310 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 611 386.00 | 553 466.00 | | 611 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 57 920.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 673 780.00 | 633 386.00 | | 673 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740.00 | 82 491.00 | | 20 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 584.00 | 43 400.00 | | 165 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 781.00 | 24 353.00 | | 30 781.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 105.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 104.00 | 170 246.00 | | 238 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 884.00 | 803 632.00 | | 911 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 104.00 | 139 276.00 | | 238 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 18 879.00 | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 144.00 | 35 001.00 | | 57 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 2 458.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 167.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | 11 624.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 258.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 10 712.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | 913.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 18 555.00 | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 381.00 | 726 786.00 | | 720 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 987.00 | 668 866.00 | | 679 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 394.00 | 57 920.00 | | 40 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 843.00 | | 10 411.00 | 522 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 525 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 38 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | 10 411.00 | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 283.00 | 2 470.00 | 7 666.00 | 35 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 283.00 | 2 470.00 | 7 666.00 | 35 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 333 234.00 | | | 333 234.00 |
VB T. V. A. | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VI Groupe et associés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 623.00 | 384 623.00 | | 384 623.00 |
VW T.V.A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 104.00 | 238 104.00 | | 238 104.00 |