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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 859.00 | 40 312.00 | 1 547.00 | 41 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 621.00 | | 1 086 621.00 | 1 086 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 385.00 | 40 312.00 | 1 403 073.00 | 1 443 385.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 326.00 | 40 312.00 | 1 600 013.00 | 1 640 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087 279.00 | | | 1 087 279.00 |
CU Autres participations | 314 247.00 | | 314 247.00 | 314 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 956.00 | 1 423 594.00 | | 1 435 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | 12 362.00 | | 47 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 727.00 | 1 457 956.00 | | 1 505 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 725.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 552.00 | 37 292.00 | | 40 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 286.00 | 53 517.00 | | 94 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 013.00 | 1 511 473.00 | | 1 600 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 286.00 | 53 517.00 | | 94 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 800.00 | | 263 800.00 | 263 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 800.00 | | 263 800.00 | 263 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 583.00 | 782.00 | | 10 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 293.00 | 55 440.00 | | 14 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 2 874.00 | | 12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 195.00 | 364 385.00 | | 278 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 424.00 | 352 023.00 | | 230 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 771.00 | 12 362.00 | | 47 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 536.00 | | 380 849.00 | 1 062 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 010.00 | | 849.00 | 41 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 526.00 | | 380 000.00 | 1 021 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 063.00 | 1 249.00 | | 39 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 063.00 | 1 249.00 | | 39 063.00 |