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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 010.00 | 39 063.00 | 1 947.00 | 41 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 884.00 | | 429 884.00 | 429 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 548.00 | 39 063.00 | 746 485.00 | 785 548.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 757 879.00 | | 757 879.00 | 757 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 987.00 | | 764 987.00 | 764 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 535.00 | 39 063.00 | 1 511 473.00 | 1 550 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 541.00 | | | 430 541.00 |
CU Autres participations | 313 997.00 | | 313 997.00 | 313 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 594.00 | 733 105.00 | | 1 423 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | 690 490.00 | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 956.00 | 1 445 594.00 | | 1 457 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 19 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 297.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 292.00 | 40 483.00 | | 37 292.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 517.00 | 66 377.00 | | 53 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 473.00 | 1 511 971.00 | | 1 511 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 517.00 | 66 377.00 | | 53 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 1 855.00 | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 440.00 | 55 569.00 | | 55 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 5 194.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 385.00 | 1 060 644.00 | | 364 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 023.00 | 370 155.00 | | 352 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 362.00 | 690 490.00 | | 12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 548.00 | | -10 000.00 | 795 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 538.00 | | -10 000.00 | 754 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 792.00 | 2 271.00 | | 36 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | 2 271.00 | | 36 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 884.00 | 429 884.00 | | 429 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 650.00 | 437 650.00 | | 437 650.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |