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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 859.00 | 41 314.00 | 545.00 | 41 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 148.00 | | 936 148.00 | 936 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 911.00 | 41 314.00 | 1 236 597.00 | 1 277 911.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 417.00 | 41 314.00 | 1 379 103.00 | 1 420 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936 805.00 | | | 936 805.00 |
CU Autres participations | 299 247.00 | | 299 247.00 | 299 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 727.00 | 1 435 956.00 | | 1 268 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 541.00 | 47 771.00 | | 19 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 267.00 | 1 505 727.00 | | 1 310 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 5 100.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 397.00 | 40 552.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 835.00 | 94 286.00 | | 68 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 103.00 | 1 600 013.00 | | 1 379 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 835.00 | 94 286.00 | | 68 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 583.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 1 309.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 1 309.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 504.00 | 1 309.00 | | -14 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 12 378.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 949.00 | 278 195.00 | | 187 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 409.00 | 230 424.00 | | 168 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 541.00 | 47 771.00 | | 19 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 911.00 | | | 1 292 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 236 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 277 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 052.00 | | | 1 251 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 312.00 | 1 002.00 | | 40 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | 1 002.00 | | 40 312.00 |