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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 010.00 | 33 158.00 | 7 851.00 | 41 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 664.00 | 48 158.00 | 304 506.00 | 352 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 758.00 | | 484 758.00 | 484 758.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 659.00 | | 556 659.00 | 556 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 323.00 | 48 158.00 | 861 165.00 | 909 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 310 997.00 | 15 000.00 | 295 997.00 | 310 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 651 780.00 | 611 386.00 | | 651 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 324.00 | 40 394.00 | | 81 324.00 |
DL TOTAL (I) | 755 105.00 | 673 780.00 | | 755 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 898.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 165 584.00 | | 25 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 679.00 | 30 781.00 | | 60 679.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 061.00 | 238 104.00 | | 106 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 165.00 | 911 884.00 | | 861 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 061.00 | 238 104.00 | | 106 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 1 650.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 744.00 | 57 144.00 | | 38 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 1 231.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 468.00 | 3 000.00 | | 241 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 766.00 | 4 231.00 | | 241 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 302.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 133.00 | 302.00 | | 187 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 633.00 | 3 929.00 | | 54 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 11 299.00 | | 31 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 666.00 | 720 381.00 | | 996 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 342.00 | 679 987.00 | | 915 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 324.00 | 40 394.00 | | 81 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 588.00 | | 14 587.00 | 525 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 510.00 | 352 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 12 510.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | | 2 077.00 | 38 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 087.00 | 4 113.00 | 1 043.00 | 30 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | 1 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 087.00 | 3 071.00 | | 30 087.00 |