| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 010.00 | 36 792.00 | 4 218.00 | 41 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 462.00 | | 1 154 462.00 | 1 154 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 126.00 | 51 792.00 | 1 478 334.00 | 1 530 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 763.00 | 51 792.00 | 1 511 971.00 | 1 563 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155 119.00 | | | 1 155 119.00 |
CU Autres participations | 333 997.00 | 15 000.00 | 318 997.00 | 333 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 733 105.00 | 651 780.00 | | 733 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 490.00 | 81 324.00 | | 690 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 594.00 | 755 105.00 | | 1 445 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 25 882.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 483.00 | 60 679.00 | | 40 483.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 377.00 | 106 061.00 | | 66 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 971.00 | 861 165.00 | | 1 511 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 377.00 | 106 061.00 | | 66 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 560.00 | | 356 560.00 | 356 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 560.00 | | 356 560.00 | 356 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | 2 400.00 | | 1 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 569.00 | 38 744.00 | | 55 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 298.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 241 766.00 | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 182.00 | 665.00 | | 37 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 182.00 | 187 133.00 | | 37 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 153.00 | 54 633.00 | | -32 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 31 378.00 | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 644.00 | 996 666.00 | | 1 060 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 155.00 | 915 342.00 | | 370 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 490.00 | 81 324.00 | | 690 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 665.00 | | 1 177 462.00 | 352 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 655.00 | | 1 177 462.00 | 311 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 158.00 | 3 634.00 | | 33 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 3 634.00 | | 33 158.00 |