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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 060.00 | 143.00 | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 6 976.00 | 1 073.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 460.00 | 57 822.00 | 82 638.00 | 140 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 959.00 | 65 858.00 | 214 100.00 | 279 959.00 |
BT Marchandises | 303 302.00 | | 303 302.00 | 303 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CF Disponibilités | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 960.00 | 65 858.00 | 687 101.00 | 752 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DL TOTAL (I) | 307 795.00 | | | 307 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 306.00 | | | 379 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 101.00 | | | 687 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 125.00 | | 45 832.00 | 234 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 130.00 | | 303.00 | 131 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 980.00 | | 45 528.00 | 102 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 647.00 | 16 211.00 | | 49 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 160.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 747.00 | 16 051.00 | | 48 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 207.00 | 17 593.00 | 53 251.00 | 81 207.00 |
VI Groupe et associés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 306.00 | 315 693.00 | 53 251.00 | 379 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 107.00 | | | 164 107.00 |