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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 7 767.00 | 282.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 285.00 | 113 157.00 | 70 127.00 | 183 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 483.00 | 121 828.00 | 200 655.00 | 322 483.00 |
BT Marchandises | 334 545.00 | | 334 545.00 | 334 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 169 189.00 | | 169 189.00 | 169 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 511.00 | | 543 511.00 | 543 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 995.00 | 121 828.00 | 744 166.00 | 865 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 221 477.00 | | | 221 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 464 390.00 | | | 464 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 776.00 | | | 279 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 166.00 | | | 744 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 997.00 | | | 235 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 483.00 | | | 322 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 335.00 | | | 191 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 957.00 | 25 871.00 | | 95 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 053.00 | 25 871.00 | | 95 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 974.00 | 2 097.00 | | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 2 097.00 | | 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 321.00 | 26 542.00 | 43 778.00 | 70 321.00 |
VI Groupe et associés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 776.00 | 235 997.00 | 43 778.00 | 279 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
ST Autres comptes | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 876.00 | | | 161 876.00 |