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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 8 819.00 | 7 853.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 916.00 | 154 897.00 | 65 019.00 | 219 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 738.00 | 164 620.00 | 203 117.00 | 367 738.00 |
BT Marchandises | 322 301.00 | | 322 301.00 | 322 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BZ Autres créances | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CF Disponibilités | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 736.00 | | 698 736.00 | 698 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 474.00 | 164 620.00 | 901 854.00 | 1 066 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 325 044.00 | | | 325 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
DK Provisions réglementées | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 633 858.00 | | | 633 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 995.00 | | | 267 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 854.00 | | | 901 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 861.00 | | | 247 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 779.00 | | 7 958.00 | 359 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 631.00 | | 7 958.00 | 228 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 386.00 | 24 234.00 | | 140 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 482.00 | 24 234.00 | | 139 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | 340.00 | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | 340.00 | 3 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 153.00 | 23 019.00 | 20 134.00 | 43 153.00 |
VI Groupe et associés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VW T.V.A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 995.00 | 247 861.00 | 20 134.00 | 267 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
ST Autres comptes | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 320.00 | | | 413 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |