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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 10 544.00 | 6 128.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 211.00 | 169 581.00 | 71 629.00 | 241 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 033.00 | 181 029.00 | 208 003.00 | 389 033.00 |
BT Marchandises | 371 285.00 | | 371 285.00 | 371 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 387 222.00 | | 387 222.00 | 387 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 677.00 | | 800 677.00 | 800 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 710.00 | 181 029.00 | 1 008 681.00 | 1 189 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 462 396.00 | | | 462 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 801 720.00 | | | 801 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 960.00 | | | 206 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 681.00 | | | 1 008 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 295.00 | | | 183 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 738.00 | | 32 878.00 | 367 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 389 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 257 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 589.00 | | 32 878.00 | 236 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 620.00 | 27 992.00 | 11 583.00 | 164 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 716.00 | 27 992.00 | 11 583.00 | 163 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 162.00 | | 340.00 | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | | 340.00 | 3 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 455.00 | 23 790.00 | 23 664.00 | 47 455.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 960.00 | 183 295.00 | 23 664.00 | 206 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
ST Autres comptes | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
YT Sous‐traitance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 762.00 | | | 461 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |