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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 8 056.00 | 658.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 916.00 | 131 425.00 | 88 490.00 | 219 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 779.00 | 140 386.00 | 219 393.00 | 359 779.00 |
BT Marchandises | 319 184.00 | | 319 184.00 | 319 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 760.00 | | 580 760.00 | 580 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 540.00 | 140 386.00 | 800 154.00 | 940 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 293 018.00 | | | 293 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 526 846.00 | | | 526 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 307.00 | | | 273 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 154.00 | | | 800 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 483.00 | | 42 952.00 | 322 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 359 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 228 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 335.00 | | 42 952.00 | 191 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 828.00 | 24 214.00 | 5 656.00 | 121 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 925.00 | 24 214.00 | 5 656.00 | 120 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | 430.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 430.00 | | 3 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 796.00 | 36 642.00 | 43 154.00 | 79 796.00 |
VI Groupe et associés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 307.00 | 230 153.00 | 43 154.00 | 273 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
ST Autres comptes | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |