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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 7 307.00 | 742.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 871.00 | 78 288.00 | 73 582.00 | 151 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 369.00 | 86 799.00 | 204 570.00 | 291 369.00 |
BT Marchandises | 364 344.00 | | 364 344.00 | 364 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 266.00 | | 506 266.00 | 506 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 635.00 | 86 799.00 | 710 836.00 | 797 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DL TOTAL (I) | 359 831.00 | | | 359 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 004.00 | | | 351 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 836.00 | | | 710 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 959.00 | | 48 984.00 | 279 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 574.00 | | 291 369.00 | 37 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 574.00 | | 159 921.00 | 37 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 510.00 | | 48 984.00 | 148 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 858.00 | 20 940.00 | | 65 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 143.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 798.00 | 20 797.00 | | 64 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 604.00 | 17 919.00 | 59 171.00 | 80 604.00 |
VI Groupe et associés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 004.00 | 288 319.00 | 59 171.00 | 351 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 512.00 | | | 316 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 185.00 | | | 169 185.00 |