| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 945 721.00 | 1 439 435.00 | 506 286.00 | 1 945 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 4 453.00 | 85.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 951 258.00 | 1 443 887.00 | 507 370.00 | 1 951 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 792.00 | 2 392.00 | 253 400.00 | 255 792.00 |
072 Créances – Autres | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
084 Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 497.00 | 2 392.00 | 340 105.00 | 342 497.00 |
110 Total général Actif | 2 293 755.00 | 1 446 279.00 | 847 476.00 | 2 293 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 666.00 | | | 359 666.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 654.00 | | | 654.00 |
230 Autres produits | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 823.00 | | | 380 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
242 Autres charges externes. | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
252 Charges sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 232.00 | | | 480 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 409.00 | | | -99 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
294 Charges financières | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 684.00 | | | -119 684.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 941 326.00 | | | 1 941 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 501.00 | | | 20 501.00 |