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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970 650.00 | 1 487 851.00 | 482 799.00 | 1 970 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 4 105.00 | 432.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 976 187.00 | 1 491 956.00 | 484 231.00 | 1 976 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 387.00 | | 266 387.00 | 266 387.00 |
072 Créances – Autres | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
084 Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 914.00 | | 401 914.00 | 401 914.00 |
110 Total général Actif | 2 378 101.00 | 1 491 956.00 | 886 145.00 | 2 378 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 954 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 989.00 | | | 221 989.00 |
230 Autres produits | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 414.00 | | | 234 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 643.00 | | | -13 643.00 |
242 Autres charges externes. | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -329.00 | | | -329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
252 Charges sociales | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
262 Autres charges | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 377.00 | | | 225 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 951 258.00 | | | 1 951 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 286.00 | | | 32 286.00 |