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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975 629.00 | 1 531 863.00 | 443 766.00 | 1 975 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 6 055.00 | 17 482.00 | 23 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000 166.00 | 1 537 918.00 | 462 248.00 | 2 000 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 061.00 | | 441 061.00 | 441 061.00 |
072 Créances – Autres | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
084 Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 722.00 | | 514 722.00 | 514 722.00 |
110 Total général Actif | 2 514 888.00 | 1 537 918.00 | 976 970.00 | 2 514 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
230 Autres produits | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 295.00 | | | 189 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
242 Autres charges externes. | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 779.00 | | | 184 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | | | 608.00 |
294 Charges financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 976 187.00 | | | 1 976 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 032.00 | | | 10 032.00 |