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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 982 667.00 | 1 671 431.00 | 311 236.00 | 1 982 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 11 108.00 | 12 429.00 | 23 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 007 204.00 | 1 682 539.00 | 324 665.00 | 2 007 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 117.00 | | 214 117.00 | 214 117.00 |
072 Créances – Autres | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
084 Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 140.00 | | 294 140.00 | 294 140.00 |
110 Total général Actif | 2 301 344.00 | 1 682 539.00 | 618 805.00 | 2 301 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
230 Autres produits | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 259.00 | | | -11 259.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 007 204.00 | | | 2 007 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 032.00 | | | 10 032.00 |