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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977 388.00 | 1 588 364.00 | 389 024.00 | 1 977 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 7 175.00 | 16 363.00 | 23 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 001 925.00 | 1 595 539.00 | 406 387.00 | 2 001 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503 931.00 | | 503 931.00 | 503 931.00 |
072 Créances – Autres | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
084 Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 193.00 | | 594 193.00 | 594 193.00 |
110 Total général Actif | 2 596 119.00 | 1 595 539.00 | 1 000 580.00 | 2 596 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 487 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 102 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
230 Autres produits | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
242 Autres charges externes. | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 521.00 | | | 162 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 014.00 | | | -29 014.00 |
294 Charges financières | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 154.00 | | | -35 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000 166.00 | | | 2 000 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 032.00 | | | 10 032.00 |