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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 982 667.00 | 1 631 379.00 | 351 288.00 | 1 982 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 9 141.00 | 14 396.00 | 23 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 007 204.00 | 1 640 520.00 | 366 684.00 | 2 007 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
072 Créances – Autres | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
084 Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
110 Total général Actif | 2 190 617.00 | 1 640 520.00 | 550 097.00 | 2 190 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 546 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
230 Autres produits | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 860.00 | | | -24 860.00 |
294 Charges financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 832.00 | | | -27 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 001 925.00 | | | 2 001 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 032.00 | | | 10 032.00 |