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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 583.00 | 35 841.00 | 11 742.00 | 47 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 842.00 | 34 160.00 | 11 682.00 | 45 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 925.00 | 70 001.00 | 27 924.00 | 97 925.00 |
BT Marchandises | 305 526.00 | | 305 526.00 | 305 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 152.00 | 51 095.00 | 123 057.00 | 174 152.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 352.00 | 51 095.00 | 601 257.00 | 652 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 277.00 | 121 096.00 | 629 181.00 | 750 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
DL TOTAL (I) | 285 453.00 | | | 285 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 729.00 | | | 343 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 181.00 | | | 629 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 972.00 | | 1 526 972.00 | 1 526 972.00 |
FG Production vendue services | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 837.00 | | 1 527 837.00 | 1 527 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 371.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 389.00 | | | 1 550 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 811.00 | | | 1 491 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 522.00 | 12 479.00 | | 57 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 12 479.00 | | 57 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 47 904.00 | 11 371.00 | 8 180.00 | 47 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 667.00 | 11 371.00 | 18 944.00 | 58 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 667.00 | 11 371.00 | 18 944.00 | 58 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 371.00 | 18 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 719.00 | 21 990.00 | 6 729.00 | 28 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 018.00 | 207 518.00 | 4 500.00 | 212 018.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 729.00 | 337 000.00 | 6 729.00 | 343 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
ST Autres comptes | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 574.00 | | | 305 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 494.00 | | | 114 494.00 |