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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 312.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 610.00 | |
BT Marchandises | | | 246 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 328 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 822 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 850 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 361 200.00 | 316 802.00 | | 361 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 770.00 | 44 398.00 | | 57 770.00 |
DL TOTAL (I) | 484 970.00 | 427 200.00 | | 484 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 270.00 | 197 608.00 | | 315 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 635.00 | 67 177.00 | | 42 635.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 11 926.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 449.00 | 278 541.00 | | 365 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 419.00 | 705 741.00 | | 850 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 836.00 | | 21 602.00 | 99 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 118 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 114 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 336.00 | | 21 602.00 | 95 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 569.00 | 6 720.00 | 1 662.00 | 85 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | 6 720.00 | 1 662.00 | 85 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 270.00 | 315 270.00 | | 315 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VC Groupe et associés | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 352.00 | 311 852.00 | 4 500.00 | 316 352.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 449.00 | 365 449.00 | | 365 449.00 |