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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 267.00 | |
BT Marchandises | | | 224 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 691 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 705 741.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 802.00 | 265 464.00 | | 316 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 71 338.00 | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 427 200.00 | 402 802.00 | | 427 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | 4 543.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 608.00 | 230 637.00 | | 197 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 177.00 | 120 728.00 | | 67 177.00 |
EA Autres dettes | 11 926.00 | 9 435.00 | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 541.00 | 365 343.00 | | 278 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 741.00 | 768 145.00 | | 705 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 505.00 | | 1 332.00 | 101 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 99 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 95 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 005.00 | | 1 332.00 | 97 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 243.00 | 7 326.00 | 3 000.00 | 81 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 243.00 | 7 326.00 | 3 000.00 | 81 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 662.00 | 253 162.00 | 4 500.00 | 257 662.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 541.00 | 278 541.00 | | 278 541.00 |