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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 583.00 | 41 446.00 | 6 136.00 | 47 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 357.00 | 30 684.00 | 10 672.00 | 41 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 439.00 | 72 131.00 | 21 308.00 | 93 439.00 |
BT Marchandises | 296 575.00 | | 296 575.00 | 296 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 989.00 | 47 428.00 | 110 561.00 | 157 989.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 219 610.00 | | 219 610.00 | 219 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 476.00 | 47 428.00 | 665 048.00 | 712 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 915.00 | 119 558.00 | 686 357.00 | 805 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
DL TOTAL (I) | 351 464.00 | | | 351 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 893.00 | | | 334 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 357.00 | | | 686 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 354.00 | | | 330 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 926.00 | | 1 453 926.00 | 1 453 926.00 |
FG Production vendue services | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 515.00 | | 1 457 515.00 | 1 457 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 16 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 726.00 | | | 1 471 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 715.00 | | | 1 395 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 925.00 | | 4 267.00 | 97 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 93 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 88 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 425.00 | | 4 267.00 | 93 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 001.00 | 10 883.00 | 8 753.00 | 70 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | 10 883.00 | 8 753.00 | 70 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 095.00 | 5 653.00 | 9 320.00 | 51 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 095.00 | 5 653.00 | 9 320.00 | 51 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 095.00 | 5 653.00 | 9 320.00 | 51 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 653.00 | 9 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 849.00 | 176 849.00 | | 176 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 952.00 | 9 413.00 | 4 539.00 | 13 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 790.00 | 176 290.00 | 4 500.00 | 180 790.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 893.00 | 330 354.00 | 4 539.00 | 334 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 742.00 | | | 128 742.00 |