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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 488.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 380.00 | |
BT Marchandises | | | 298 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 811.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 778 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 820 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 445 051.00 | 341 337.00 | | 445 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 192.00 | 103 714.00 | | -16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 494 858.00 | 511 051.00 | | 494 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 963.00 | 287 068.00 | | 271 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | 43 899.00 | | 40 513.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | 10 138.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 372.00 | 341 105.00 | | 325 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 230.00 | 852 156.00 | | 820 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 582.00 | 20 887.00 | | 126 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 742.00 | 20 887.00 | | 120 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 139.00 | 7 793.00 | 105 932.00 | 98 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 447.00 | 852.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 733.00 | 7 346.00 | 105 079.00 | 97 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VC Groupe et associés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 270.00 | 311 770.00 | 4 500.00 | 316 270.00 |