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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 286 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 823 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 852 156.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 341 337.00 | 361 200.00 | | 341 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 714.00 | 57 770.00 | | 103 714.00 |
DL TOTAL (I) | 511 051.00 | 484 970.00 | | 511 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 068.00 | 315 270.00 | | 287 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 899.00 | 42 635.00 | | 43 899.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | 7 545.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 105.00 | 365 449.00 | | 341 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 156.00 | 850 419.00 | | 852 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 105.00 | 365 449.00 | | 341 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 939.00 | | 7 643.00 | 118 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 439.00 | | 6 303.00 | 114 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 627.00 | 7 512.00 | | 90 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 627.00 | 7 106.00 | | 90 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 068.00 | 287 068.00 | | 287 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VC Groupe et associés | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 656.00 | 303 156.00 | 4 500.00 | 307 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 105.00 | 341 105.00 | | 341 105.00 |