| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 877.00 | 305 572.00 | 398 305.00 | 703 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 215.00 | 145 435.00 | 164 780.00 | 310 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 713.00 | 495 561.00 | 642 152.00 | 1 137 713.00 |
BT Marchandises | 1 943 582.00 | 106 068.00 | 1 837 514.00 | 1 943 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 519.00 | 57 934.00 | 3 769 585.00 | 3 827 519.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 1 423 713.00 | | 1 423 713.00 | 1 423 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 319.00 | 164 002.00 | 7 112 317.00 | 7 276 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 032.00 | 659 563.00 | 7 754 469.00 | 8 414 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 063.00 | 12 354.00 | 25 709.00 | 38 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 322 459.00 | 2 216 200.00 | | 3 322 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 992.00 | 1 106 259.00 | | 1 262 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 827.00 | 4 120 835.00 | | 5 383 827.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 925.00 | 105 549.00 | | 169 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 144.00 | 1 577 933.00 | | 1 583 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 840.00 | 336 803.00 | | 467 840.00 |
EA Autres dettes | 27 732.00 | 72 284.00 | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 642.00 | 2 097 207.00 | | 2 300 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 469.00 | 6 293 042.00 | | 7 754 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 642.00 | 2 097 207.00 | | 2 248 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 108 591.00 | 464 417.00 | 14 573 008.00 | 14 108 591.00 |
FG Production vendue services | 535 104.00 | 1 725.00 | 536 829.00 | 535 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 643 696.00 | 466 142.00 | 15 109 838.00 | 14 643 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 274 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 133.00 | |
GE Autres charges | | | 78 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 512 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | 5 088.00 | | 3 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 9 662.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 14 750.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 619.00 | 19 792.00 | | 70 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 17 000.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 626.00 | 111 792.00 | | 70 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 820.00 | -97 042.00 | | -66 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 559.00 | 541 477.00 | | 623 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 480 818.00 | 13 567 544.00 | | 15 480 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 826.00 | 12 461 284.00 | | 14 217 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 992.00 | 1 106 259.00 | | 1 262 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 295.00 | | 208 718.00 | 934 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 972.00 | | 9 293.00 | 60 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 137 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 1 014 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 966.00 | | 199 426.00 | 819 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 771.00 | 164 084.00 | 5 293.00 | 336 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 515.00 | 6 040.00 | | 38 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 256.00 | 158 044.00 | 5 293.00 | 298 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 5 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 886.00 | | 111 818.00 | 217 886.00 |
6T Sur comptes clients | 27 804.00 | 34 133.00 | 4 003.00 | 27 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 690.00 | 34 133.00 | 115 821.00 | 245 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 690.00 | 34 133.00 | 120 821.00 | 320 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 133.00 | 120 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 144.00 | 1 583 144.00 | | 1 583 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 443.00 | | | 3 624 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 601.00 | 3 880 601.00 | | 3 880 601.00 |
VW T.V.A. | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 717.00 | 2 078 717.00 | | 2 130 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 449.00 | 60 888.00 | | 56 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 351.00 | 62 437.00 | | 98 351.00 |
ST Autres comptes | 1 838 940.00 | 1 515 594.00 | | 1 838 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 398.00 | 291 032.00 | | 331 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 386 657.00 | 378 750.00 | | 386 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 526.00 | 17 992.00 | | 23 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 770.00 | 9 264.00 | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 415.00 | 63 626.00 | | 69 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 864.00 | 124 514.00 | | 125 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 372 910.00 | 4 223 176.00 | | 4 372 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 352 320.00 | 2 286 971.00 | | 2 352 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 683 642.00 | 2 275 069.00 | | 2 683 642.00 |