| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 177.00 | 614 295.00 | 568 881.00 | 1 183 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 449.00 | 247 601.00 | 242 848.00 | 490 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 387.00 | 929 175.00 | 914 212.00 | 1 843 387.00 |
BT Marchandises | 2 971 917.00 | 165 827.00 | 2 806 090.00 | 2 971 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 498.00 | 35 898.00 | 5 184 600.00 | 5 220 498.00 |
BZ Autres créances | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
CF Disponibilités | 2 320 673.00 | | 2 320 673.00 | 2 320 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 756 288.00 | 201 725.00 | 10 554 563.00 | 10 756 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 676.00 | 1 130 900.00 | 11 468 775.00 | 12 599 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 203.00 | 35 078.00 | 49 125.00 | 84 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 875 634.00 | 4 585 452.00 | | 5 875 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 805.00 | 1 290 183.00 | | 1 553 805.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227 815.00 | 6 674 010.00 | | 8 227 815.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 1 333.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 836.00 | 92 507.00 | | 174 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 598.00 | 2 502 284.00 | | 1 984 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 892.00 | 493 165.00 | | 940 892.00 |
EA Autres dettes | 37 263.00 | 58 138.00 | | 37 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 960.00 | 3 199 426.00 | | 3 190 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 775.00 | 9 923 436.00 | | 11 468 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 960.00 | 3 147 426.00 | | 3 138 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 1 333.00 | | 1 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 486 011.00 | | 21 486 011.00 | 21 486 011.00 |
FG Production vendue services | 682 296.00 | 52 300.00 | 734 596.00 | 682 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 168 308.00 | 52 300.00 | 22 220 607.00 | 22 168 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 530 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 899 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 827.00 | |
GE Autres charges | | | 136 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 457 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 418.00 | 19 955.00 | | 18 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 789.00 | 48 706.00 | | 24 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 789.00 | 48 706.00 | | 31 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 772.00 | 33 892.00 | | 32 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 027.00 | 33 892.00 | | 35 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | 14 814.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 196.00 | 634 361.00 | | 780 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 840 303.00 | 18 392 146.00 | | 22 840 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 286 498.00 | 17 101 963.00 | | 21 286 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 805.00 | 1 290 183.00 | | 1 553 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 859.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 581.00 | | 443 646.00 | 1 414 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 764.00 | | 33 640.00 | 82 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 1 843 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 1 673 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 459.00 | | 410 006.00 | 1 278 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 458.00 | 241 302.00 | 12 584.00 | 700 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 616.00 | 14 663.00 | | 52 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 842.00 | 226 639.00 | 12 584.00 | 647 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 819.00 | 165 827.00 | 195 819.00 | 195 819.00 |
6T Sur comptes clients | 47 234.00 | | 11 335.00 | 47 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 053.00 | 165 827.00 | 207 155.00 | 243 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 053.00 | 165 827.00 | 207 155.00 | 293 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 827.00 | 207 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 598.00 | 1 984 598.00 | | 1 984 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 636.00 | 360 636.00 | | 360 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 456.00 | 351 456.00 | | 351 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 726.00 | 5 099 726.00 | | 5 099 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 398.00 | 5 349 398.00 | | 5 349 398.00 |
VW T.V.A. | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 740.00 | 2 955 740.00 | | 3 007 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 376.00 | 66 282.00 | | 82 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 387.00 | 77 324.00 | | 83 387.00 |
ST Autres comptes | 2 873 174.00 | 2 282 268.00 | | 2 873 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 964.00 | 390 637.00 | | 458 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 681.00 | 66 508.00 | | 92 681.00 |
YT Sous‐traitance | 333 257.00 | 419 271.00 | | 333 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 900.00 | 33 723.00 | | 51 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 254.00 | 10 223.00 | | 25 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 603.00 | 77 222.00 | | 89 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 979.00 | 143 504.00 | | 171 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 019 526.00 | 3 059 415.00 | | 4 019 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 539 245.00 | 705 250.00 | | 3 539 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 825 936.00 | 3 213 447.00 | | 3 825 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |