| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 537.00 | 12 214.00 | 12 324.00 | 24 537.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 749.00 | | 2 290 749.00 | 2 290 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 892.00 | 847 787.00 | 729 104.00 | 1 576 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 865.00 | 403 007.00 | 566 858.00 | 969 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 684.00 | 1 313 848.00 | 3 648 837.00 | 4 962 684.00 |
BT Marchandises | 5 059 466.00 | 247 890.00 | 4 811 576.00 | 5 059 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307 930.00 | 36 178.00 | 5 271 751.00 | 5 307 930.00 |
BZ Autres créances | 363 162.00 | 26 400.00 | 336 762.00 | 363 162.00 |
CF Disponibilités | 2 630 806.00 | | 2 630 806.00 | 2 630 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 608 189.00 | 310 468.00 | 13 297 721.00 | 13 608 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 570 873.00 | 1 624 316.00 | 16 946 557.00 | 18 570 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 203.00 | 50 840.00 | 33 364.00 | 84 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 437 823.00 | 5 875 634.00 | | 7 437 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 953.00 | 1 562 189.00 | | 1 474 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 711 152.00 | 8 236 199.00 | | 9 711 152.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 368.00 | 1 372.00 | | 1 739 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 462.00 | 174 836.00 | | 324 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 186.00 | 1 984 598.00 | | 4 038 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 995.00 | 932 508.00 | | 860 995.00 |
EA Autres dettes | 170 396.00 | 37 263.00 | | 170 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 406.00 | 3 182 576.00 | | 7 185 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 557.00 | 11 468 775.00 | | 16 946 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 101.00 | 3 130 576.00 | | 5 790 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 1 372.00 | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 141 487.00 | 1 761 463.00 | 27 902 950.00 | 26 141 487.00 |
FG Production vendue services | 673 460.00 | 188 258.00 | 861 718.00 | 673 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 814 947.00 | 1 949 721.00 | 28 764 668.00 | 26 814 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 065 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 319 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 468.00 | |
GE Autres charges | | | 141 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 901 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 818.00 | 18 418.00 | | 33 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 384.00 | 12 485.00 | | 25 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 811.00 | 24 789.00 | | 59 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 811.00 | 31 789.00 | | 59 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 428.00 | 32 772.00 | | 137 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 428.00 | 35 027.00 | | 137 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 617.00 | -3 239.00 | | -77 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 645.00 | 771 812.00 | | 774 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 306 738.00 | 22 840 303.00 | | 29 306 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 831 785.00 | 21 278 114.00 | | 27 831 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 953.00 | 1 562 189.00 | | 1 474 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 387.00 | | 3 151 498.00 | 1 843 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 201.00 | 4 962 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 201.00 | 84 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 2 261 930.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 626.00 | | 873 131.00 | 1 673 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 665.00 | 312 384.00 | 32 201.00 | 1 033 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 279.00 | 15 761.00 | 32 201.00 | 67 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 2 185.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 357.00 | 294 437.00 | | 956 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 827.00 | 247 890.00 | 165 827.00 | 165 827.00 |
6T Sur comptes clients | 35 898.00 | 36 178.00 | 35 898.00 | 35 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 725.00 | 310 468.00 | 201 725.00 | 201 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 725.00 | 310 468.00 | 201 725.00 | 251 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 468.00 | 201 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 186.00 | 4 038 186.00 | | 4 038 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 131.00 | 297 131.00 | | 297 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 752.00 | 347 752.00 | | 347 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 139 604.00 | 5 139 604.00 | | 5 139 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 503.00 | 395 198.00 | 1 343 304.00 | 1 738 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 497.00 | | | 261 497.00 |
VP Divers | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 753.00 | 303 753.00 | | 303 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 277.00 | 5 743 839.00 | 16 438.00 | 5 760 277.00 |
VW T.V.A. | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 944.00 | 5 465 639.00 | 1 343 304.00 | 6 860 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 750.00 | 82 376.00 | | 107 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 371.00 | 83 387.00 | | 343 371.00 |
ST Autres comptes | 4 304 876.00 | 2 873 174.00 | | 4 304 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 885.00 | 458 964.00 | | 659 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 336.00 | 92 681.00 | | 17 336.00 |
YT Sous‐traitance | 467 755.00 | 333 257.00 | | 467 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 436.00 | 51 900.00 | | 116 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 845.00 | 25 254.00 | | 53 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 491.00 | 89 603.00 | | 118 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 240.00 | 171 979.00 | | 226 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 585 663.00 | 4 019 526.00 | | 4 585 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 656.00 | 3 539 245.00 | | 1 352 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 946 168.00 | 3 825 936.00 | | 5 946 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |