| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 690 111.00 | 30 010.00 | 50 660 101.00 | 50 690 111.00 |
AH Fonds commercial | 18 890 773.00 | | 18 890 773.00 | 18 890 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 598.00 | 1 353 032.00 | 598 566.00 | 1 951 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 234.00 | 1 795 280.00 | 1 236 954.00 | 3 032 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BF Prêts | 1 016 906.00 | | 1 016 906.00 | 1 016 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 046.00 | | 291 046.00 | 291 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 859 372.00 | 3 252 556.00 | 91 606 816.00 | 94 859 372.00 |
BT Marchandises | 14 412 235.00 | 503 249.00 | 13 908 986.00 | 14 412 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 723.00 | | 209 723.00 | 209 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695 788.00 | 87 753.00 | 13 608 035.00 | 13 695 788.00 |
BZ Autres créances | 1 609 219.00 | 634.00 | 1 608 585.00 | 1 609 219.00 |
CF Disponibilités | 11 453 977.00 | | 11 453 977.00 | 11 453 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 418 878.00 | 591 636.00 | 40 827 242.00 | 41 418 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 278 250.00 | 3 844 192.00 | 132 434 058.00 | 136 278 250.00 |
CU Autres participations | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 703.00 | 74 233.00 | 12 470.00 | 86 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 506 302.00 | 8 912 776.00 | | 11 506 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 624.00 | 2 593 526.00 | | 887 624.00 |
DL TOTAL (I) | 13 192 302.00 | 12 304 677.00 | | 13 192 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 879.00 | 3 378 379.00 | | 980 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 574 153.00 | 54 917.00 | | 106 574 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 475.00 | 269 153.00 | | 406 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 167.00 | 3 872 175.00 | | 9 408 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 082.00 | 1 204 236.00 | | 1 872 082.00 |
EA Autres dettes | | 31 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 241 756.00 | 8 810 284.00 | | 119 241 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 434 058.00 | 21 164 961.00 | | 132 434 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 090 714.00 | 7 779 109.00 | | 12 090 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | 744.00 | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 459 877.00 | 5 368 899.00 | 52 828 776.00 | 47 459 877.00 |
FG Production vendue services | 1 974 281.00 | 427 883.00 | 2 402 164.00 | 1 974 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 434 158.00 | 5 796 782.00 | 55 230 940.00 | 49 434 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 807 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 202 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 086 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 549.00 | |
GE Autres charges | | | 858 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 318 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 297.00 | 30 780.00 | | 58 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558 112.00 | 93 491.00 | | 558 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 518.00 | 18 633.00 | | 71 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 410.00 | 18 633.00 | | 86 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 769.00 | 82 129.00 | | 137 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 326.00 | 82 129.00 | | 147 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 917.00 | -63 496.00 | | -60 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 303.00 | 1 038 580.00 | | 421 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 118 565.00 | 34 047 803.00 | | 56 118 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 230 941.00 | 31 454 278.00 | | 55 230 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 624.00 | 2 593 526.00 | | 887 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 797.00 | 11 908.00 | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 502.00 | | 89 767 434.00 | 5 104 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 94 859 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 580 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 564.00 | 4 983 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 370.00 | | 67 367 515.00 | 2 213 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 044.00 | | 2 202 353.00 | 2 794 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 20 197 566.00 | 10 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 315.00 | 1 661 246.00 | 3 005.00 | 1 594 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 933.00 | 11 301.00 | | 62 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | 18 224.00 | | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 596.00 | 1 631 721.00 | 3 005.00 | 1 519 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 506.00 | 503 832.00 | 322 089.00 | 321 506.00 |
6T Sur comptes clients | 63 406.00 | 38 891.00 | 14 543.00 | 63 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 864.00 | | 19 230.00 | 19 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 775.00 | 542 723.00 | 355 862.00 | 404 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 775.00 | 542 723.00 | 405 862.00 | 454 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 549.00 | 405 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 574 153.00 | 225.00 | | 106 574 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 167.00 | 9 408 167.00 | | 9 408 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 620.00 | 704 620.00 | | 704 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 830.00 | 966 830.00 | | 966 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
UP Prêts | 1 016 906.00 | 1 016 906.00 | | 1 016 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 046.00 | 268 675.00 | 22 371.00 | 291 046.00 |
UX Autres créances clients | 13 504 689.00 | 13 504 689.00 | | 13 504 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
VB T. V. A. | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 176.00 | 402 061.00 | 577 115.00 | 979 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 242 454.00 | | | 107 242 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398 460.00 | | | 3 398 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640 696.00 | 640 696.00 | | 640 696.00 |
VP Divers | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 562.00 | 747 562.00 | | 747 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 550 895.00 | 18 528 524.00 | 22 371.00 | 18 550 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 835 282.00 | 11 684 239.00 | 577 115.00 | 118 835 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 360.00 | 169 169.00 | | 292 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083 562.00 | 156 296.00 | | 1 083 562.00 |
ST Autres comptes | 8 013 030.00 | 4 595 193.00 | | 8 013 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 201 204.00 | 743 200.00 | | 1 201 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 922.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 261 767.00 | 514 809.00 | | 1 261 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 301.00 | 89 494.00 | | 469 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 101.00 | 17 298.00 | | 58 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 401.00 | 130 895.00 | | 155 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 761.00 | 300 064.00 | | 447 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 993 289.00 | 5 309 397.00 | | 7 993 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 804 637.00 | 1 578 334.00 | | 2 804 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 086 965.00 | 6 116 292.00 | | 12 086 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |