| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 609.00 | 454 108.00 | 381 500.00 | 835 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 851.00 | 193 733.00 | 249 118.00 | 442 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 581.00 | 700 458.00 | 714 123.00 | 1 414 581.00 |
BT Marchandises | 2 587 065.00 | 195 819.00 | 2 391 246.00 | 2 587 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 019.00 | 47 234.00 | 4 409 785.00 | 4 457 019.00 |
BZ Autres créances | 128 464.00 | | 128 464.00 | 128 464.00 |
CF Disponibilités | 2 165 132.00 | | 2 165 132.00 | 2 165 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 366.00 | 243 053.00 | 9 209 313.00 | 9 452 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 947.00 | 943 511.00 | 9 923 436.00 | 10 866 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 563.00 | 20 415.00 | 30 148.00 | 50 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 585 452.00 | 3 322 459.00 | | 4 585 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 183.00 | 1 262 992.00 | | 1 290 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 010.00 | 5 383 827.00 | | 6 674 010.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 507.00 | 169 925.00 | | 92 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 284.00 | 1 583 144.00 | | 2 502 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 165.00 | 467 840.00 | | 493 165.00 |
EA Autres dettes | 58 138.00 | 27 732.00 | | 58 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 426.00 | 2 300 642.00 | | 3 199 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 436.00 | 7 754 469.00 | | 9 923 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 426.00 | 2 248 642.00 | | 3 147 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 357 309.00 | | 17 357 309.00 | 17 357 309.00 |
FG Production vendue services | 527 683.00 | 45 966.00 | 573 649.00 | 527 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 884 992.00 | 45 966.00 | 17 930 958.00 | 17 884 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 122 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 819.00 | |
GE Autres charges | | | 111 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 422 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 955.00 | 372.00 | | 19 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 706.00 | 3 355.00 | | 48 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 706.00 | 3 805.00 | | 48 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 892.00 | 70 619.00 | | 33 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 892.00 | 70 626.00 | | 33 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 814.00 | -66 820.00 | | 14 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 361.00 | 623 559.00 | | 634 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 392 146.00 | 15 480 818.00 | | 18 392 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 101 963.00 | 14 217 826.00 | | 17 101 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 183.00 | 1 262 992.00 | | 1 290 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 713.00 | | 276 868.00 | 1 137 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 264.00 | | 12 500.00 | 70 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 092.00 | | 264 368.00 | 1 014 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 561.00 | 204 897.00 | | 495 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 555.00 | 8 061.00 | | 44 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 006.00 | 196 835.00 | | 451 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 068.00 | 195 819.00 | 106 068.00 | 106 068.00 |
6T Sur comptes clients | 57 934.00 | | 10 700.00 | 57 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 002.00 | 195 819.00 | 116 769.00 | 164 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 002.00 | 195 819.00 | 136 769.00 | 234 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 819.00 | 136 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 284.00 | 2 502 284.00 | | 2 502 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 997.00 | 169 997.00 | | 169 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 324 594.00 | | | 4 324 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 424.00 | | | 132 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 546.00 | 4 633 546.00 | | 4 633 546.00 |
VW T.V.A. | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 919.00 | 3 054 919.00 | | 3 106 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 282.00 | 56 449.00 | | 66 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 324.00 | 98 351.00 | | 77 324.00 |
ST Autres comptes | 2 282 268.00 | 1 838 940.00 | | 2 282 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 637.00 | 331 398.00 | | 390 637.00 |
YT Sous‐traitance | 419 271.00 | 386 657.00 | | 419 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 723.00 | 23 526.00 | | 33 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 223.00 | 4 770.00 | | 10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 222.00 | 69 415.00 | | 77 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 504.00 | 125 864.00 | | 143 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 250.00 | 2 352 320.00 | | 705 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 213 447.00 | 2 683 642.00 | | 3 213 447.00 |