| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 101.00 | 11 786.00 | 5 315.00 | 17 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 196 268.00 | | 2 196 268.00 | 2 196 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 690.00 | 1 078 349.00 | 668 341.00 | 1 746 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 354.00 | 441 247.00 | 606 107.00 | 1 047 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 502.00 | 1 594 315.00 | 3 510 188.00 | 5 104 502.00 |
BT Marchandises | 5 684 254.00 | 321 506.00 | 5 362 748.00 | 5 684 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 195.00 | | 322 195.00 | 322 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079 217.00 | 63 406.00 | 7 015 812.00 | 7 079 217.00 |
BZ Autres créances | 315 659.00 | 19 864.00 | 295 795.00 | 315 659.00 |
CF Disponibilités | 4 558 806.00 | | 4 558 806.00 | 4 558 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 059 549.00 | 404 775.00 | 17 654 774.00 | 18 059 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 164 051.00 | 1 999 090.00 | 21 164 961.00 | 23 164 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 703.00 | 62 933.00 | 23 770.00 | 86 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 912 776.00 | 7 437 823.00 | | 8 912 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 526.00 | 1 474 953.00 | | 2 593 526.00 |
DL TOTAL (I) | 12 304 677.00 | 9 711 152.00 | | 12 304 677.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 379.00 | 1 739 368.00 | | 3 378 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 917.00 | 52 000.00 | | 54 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 153.00 | 324 462.00 | | 269 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 175.00 | 4 038 186.00 | | 3 872 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 236.00 | 860 995.00 | | 1 204 236.00 |
EA Autres dettes | 31 424.00 | 170 396.00 | | 31 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 284.00 | 7 185 406.00 | | 8 810 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 164 961.00 | 16 946 557.00 | | 21 164 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 109.00 | 5 790 101.00 | | 7 779 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 865.00 | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 083 592.00 | 4 225 713.00 | 32 309 305.00 | 28 083 592.00 |
FG Production vendue services | 819 082.00 | 266 755.00 | 1 085 837.00 | 819 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 902 674.00 | 4 492 468.00 | 33 395 142.00 | 28 902 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 818 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 908 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 492.00 | |
GE Autres charges | | | 178 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 291 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 780.00 | 33 818.00 | | 30 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 122.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 491.00 | 25 384.00 | | 93 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 633.00 | 59 811.00 | | 18 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 633.00 | 59 811.00 | | 18 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 129.00 | 137 428.00 | | 82 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 129.00 | 137 428.00 | | 82 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 496.00 | -77 617.00 | | -63 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 580.00 | 774 645.00 | | 1 038 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 047 803.00 | 29 306 738.00 | | 34 047 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 454 278.00 | 27 831 785.00 | | 31 454 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 526.00 | 1 474 953.00 | | 2 593 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 908.00 | 7 938.00 | | 11 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 684.00 | | 323 693.00 | 4 962 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 203.00 | | 2 500.00 | 84 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 10 386.00 | 6 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 533.00 | 81 342.00 | 5 104 502.00 | 100 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 481.00 | 7 686.00 | 2 213 370.00 | 94 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 656.00 | 2 794 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315 287.00 | | 250.00 | 2 315 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 756.00 | | 320 943.00 | 2 546 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 848.00 | 361 810.00 | 81 343.00 | 1 313 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 840.00 | 12 093.00 | | 50 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 214.00 | 7 258.00 | 7 686.00 | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 794.00 | 342 459.00 | 73 657.00 | 1 250 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 890.00 | 321 506.00 | 247 890.00 | 247 890.00 |
6T Sur comptes clients | 36 178.00 | 37 756.00 | 10 529.00 | 36 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 400.00 | 19 230.00 | 25 766.00 | 26 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 468.00 | 378 492.00 | 284 185.00 | 310 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 468.00 | 378 492.00 | 284 185.00 | 360 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 492.00 | 284 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 917.00 | 2 917.00 | | 54 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 175.00 | 3 872 175.00 | | 3 872 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 982.00 | 347 982.00 | | 347 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 063.00 | 414 063.00 | | 414 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 881 264.00 | 6 881 264.00 | | 6 881 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 377 636.00 | 2 398 460.00 | 979 176.00 | 3 377 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
VP Divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 201.00 | 304 201.00 | | 304 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504 680.00 | 7 494 294.00 | 10 386.00 | 7 504 680.00 |
VW T.V.A. | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 132.00 | 7 509 956.00 | 979 176.00 | 8 541 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 169.00 | 107 750.00 | | 169 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 296.00 | 343 371.00 | | 156 296.00 |
ST Autres comptes | 4 595 193.00 | 4 304 876.00 | | 4 595 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 200.00 | 659 885.00 | | 743 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | 17 336.00 | | 5 922.00 |
YT Sous‐traitance | 514 809.00 | 467 755.00 | | 514 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 494.00 | 116 436.00 | | 89 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 298.00 | 53 845.00 | | 17 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 895.00 | 118 491.00 | | 130 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 064.00 | 226 240.00 | | 300 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 309 397.00 | 4 585 663.00 | | 5 309 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 334.00 | 1 352 656.00 | | 1 578 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 116 292.00 | 5 946 168.00 | | 6 116 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |