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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 4 032.00 | 1 391.00 | 5 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 631.00 | 596 440.00 | 482 191.00 | 1 078 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 480.00 | 48 907.00 | 24 573.00 | 73 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 979.00 | 649 379.00 | 656 600.00 | 1 305 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 734 061.00 | | 734 061.00 | 734 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 119.00 | 6 397.00 | 73 723.00 | 80 119.00 |
BZ Autres créances | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 341.00 | | 322 341.00 | 322 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 455.00 | 6 397.00 | 1 510 058.00 | 1 516 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 434.00 | 655 776.00 | 2 166 658.00 | 2 822 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 655.00 | -571 239.00 | | -563 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 301.00 | 7 584.00 | | 42 301.00 |
DL TOTAL (I) | -421 354.00 | -463 655.00 | | -421 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 459.00 | 1 514 676.00 | | 1 303 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 401.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 959.00 | 899 500.00 | | 1 065 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 278.00 | 183 929.00 | | 191 278.00 |
EA Autres dettes | 25 993.00 | 31 384.00 | | 25 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 012.00 | 2 685 804.00 | | 2 588 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 658.00 | 2 222 149.00 | | 2 166 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 739 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 838 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 159 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 241.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 241.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 210.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 643.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 853.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -613.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 697.00 | 12 101 130.00 | | 12 864 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 396.00 | 12 093 546.00 | | 12 822 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 301.00 | 7 584.00 | | 42 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 002.00 | | | 1 294 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 254.00 | | | 1 137 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 662.00 | | | 139 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 332.00 | 187 426.00 | 13 379.00 | 475 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 1 220.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 142.00 | 186 206.00 | | 459 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 959.00 | 1 065 959.00 | | 1 065 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 459.00 | 489 057.00 | 628 739.00 | 1 303 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 433.00 | 404 120.00 | 92 312.00 | 496 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 012.00 | 1 773 610.00 | 628 739.00 | 2 588 012.00 |