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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 4 767.00 | 656.00 | 5 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 688.00 | 772 879.00 | 311 809.00 | 1 084 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 54 688.00 | 20 873.00 | 75 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 767.00 | 4 489.00 | 93 278.00 | 97 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 450.00 | 836 822.00 | 501 628.00 | 1 338 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 720 573.00 | | 720 573.00 | 720 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 788.00 | 3 909.00 | 76 880.00 | 80 788.00 |
BZ Autres créances | 308 011.00 | | 308 011.00 | 308 011.00 |
CF Disponibilités | 471 188.00 | | 471 188.00 | 471 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 903.00 | 3 909.00 | 1 659 994.00 | 1 663 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 353.00 | 840 730.00 | 2 161 622.00 | 3 002 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 354.00 | -563 655.00 | | -521 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 774.00 | 42 301.00 | | 122 774.00 |
DL TOTAL (I) | -298 580.00 | -421 354.00 | | -298 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 326.00 | 1 303 459.00 | | 1 127 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 1 324.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 925.00 | 1 065 959.00 | | 1 147 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 481.00 | 191 278.00 | | 163 481.00 |
EA Autres dettes | 21 173.00 | 25 993.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 202.00 | 2 588 012.00 | | 2 460 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 622.00 | 2 166 658.00 | | 2 161 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 818 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 912 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 948 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 010 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 794 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 610.00 | 1 082.00 | | 20 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 610.00 | 1 082.00 | | 20 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | 15.00 | | 6 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | 1 369.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | 1 384.00 | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 966.00 | -302.00 | | 10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | -1 200.00 | | -3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 970 756.00 | 12 864 697.00 | | 13 970 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 982.00 | 12 822 396.00 | | 13 847 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 774.00 | 42 301.00 | | 122 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 692.00 | 7 051.00 | | 7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 979.00 | | | 1 305 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 111.00 | | | 1 152 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 379.00 | 182 954.00 | | 649 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 735.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 347.00 | 182 219.00 | | 645 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 925.00 | 1 147 925.00 | | 1 147 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
UX Autres créances clients | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 924.00 | 312 924.00 | | 312 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 402.00 | 152 216.00 | 638 494.00 | 814 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
VP Divers | 308 012.00 | | | 308 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 481.00 | 163 481.00 | | 163 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 418.00 | 411 652.00 | 97 767.00 | 509 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 202.00 | 1 798 017.00 | 638 494.00 | 2 460 202.00 |