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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 784.00 | 566.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 843.00 | 978 630.00 | 193 213.00 | 1 171 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 320.00 | 66 051.00 | 27 268.00 | 93 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 343.00 | 4 489.00 | 97 855.00 | 102 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 461.00 | 1 054 954.00 | 376 507.00 | 1 431 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 671 615.00 | | 671 615.00 | 671 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 410.00 | 2 126.00 | 76 284.00 | 78 410.00 |
BZ Autres créances | 385 019.00 | | 385 019.00 | 385 019.00 |
CF Disponibilités | 556 390.00 | | 556 390.00 | 556 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 634.00 | 2 126.00 | 1 738 508.00 | 1 740 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 095.00 | 1 057 080.00 | 2 115 015.00 | 3 172 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 015.00 | -398 580.00 | | -221 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 183.00 | 177 565.00 | | 232 183.00 |
DL TOTAL (I) | 111 167.00 | -121 015.00 | | 111 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 019.00 | 882 185.00 | | 838 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 245.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 414.00 | 991 329.00 | | 905 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 181.00 | 203 347.00 | | 182 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | 16 507.00 | | 6 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 848.00 | 2 093 614.00 | | 2 003 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 015.00 | 1 972 599.00 | | 2 115 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 307 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 398 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 409 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 608.00 | 24 732.00 | | 63 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 027.00 | 32 864.00 | | 28 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 581.00 | -8 133.00 | | 35 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 068.00 | -5 528.00 | | -8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 159 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 1 265 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 572.00 | | 93 312.00 | 1 172 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 371.00 | | 6 500.00 | 155 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 571.00 | 87 832.00 | 722.00 | 957 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 571.00 | 87 832.00 | 722.00 | 957 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 414.00 | 905 414.00 | | 905 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
UX Autres créances clients | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 019.00 | 417 704.00 | 420 315.00 | 838 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 019.00 | 385 019.00 | | 385 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 795.00 | 490 452.00 | 102 343.00 | 592 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 849.00 | 1 583 534.00 | 420 315.00 | 2 003 849.00 |