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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 399.00 | 951.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 606.00 | 900 229.00 | 186 377.00 | 1 086 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 967.00 | 57 342.00 | 28 624.00 | 85 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 767.00 | 4 489.00 | 93 278.00 | 97 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 294.00 | 967 459.00 | 366 835.00 | 1 334 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 728.00 | 2 764.00 | 85 964.00 | 88 728.00 |
BZ Autres créances | 465 796.00 | | 465 796.00 | 465 796.00 |
CF Disponibilités | 387 049.00 | | 387 049.00 | 387 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 745.00 | 2 764.00 | 1 783 981.00 | 1 786 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 039.00 | 970 223.00 | 2 150 816.00 | 3 121 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 580.00 | -521 354.00 | | -398 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 565.00 | 122 774.00 | | 177 565.00 |
DL TOTAL (I) | -121 015.00 | -298 580.00 | | -121 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 185.00 | 1 127 326.00 | | 882 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 299.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 305.00 | 1 147 925.00 | | 1 148 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 347.00 | 163 481.00 | | 203 347.00 |
EA Autres dettes | 37 749.00 | 21 173.00 | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 831.00 | 2 460 202.00 | | 2 271 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 816.00 | 2 161 622.00 | | 2 150 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 814 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 903 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 937 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 928 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 721 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 20 610.00 | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 732.00 | 20 610.00 | | 24 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 6 403.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 414.00 | 3 242.00 | | 32 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 864.00 | 9 645.00 | | 32 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 133.00 | 10 966.00 | | -8 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 528.00 | -3 648.00 | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 461.00 | 13 970 756.00 | | 14 963 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 785 896.00 | 13 847 982.00 | | 14 785 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 565.00 | 122 774.00 | | 177 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 632.00 | 7 692.00 | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 450.00 | | | 1 338 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 248.00 | | | 1 160 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 333.00 | 134 737.00 | 4 100.00 | 832 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 633.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 567.00 | 134 104.00 | 4 100.00 | 827 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 305.00 | 1 148 305.00 | | 1 148 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
UX Autres créances clients | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 185.00 | 375 466.00 | 506 719.00 | 882 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 216.00 | | | 232 216.00 |
VP Divers | 465 796.00 | 465 796.00 | | 465 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 347.00 | 203 347.00 | | 203 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 057.00 | 579 290.00 | 97 767.00 | 677 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 831.00 | 1 765 112.00 | 506 719.00 | 2 271 831.00 |