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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 6 186.00 | 1 291.00 | 7 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 677.00 | 992 480.00 | 288 197.00 | 1 280 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 530.00 | 74 987.00 | 38 543.00 | 113 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 038.00 | 4 489.00 | 100 550.00 | 105 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 423.00 | 1 078 142.00 | 494 281.00 | 1 572 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 667 376.00 | | 667 376.00 | 667 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 306.00 | 797.00 | 88 509.00 | 89 306.00 |
BZ Autres créances | 1 236 653.00 | | 1 236 653.00 | 1 236 653.00 |
CF Disponibilités | 399 809.00 | | 399 809.00 | 399 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 969.00 | 797.00 | 2 434 173.00 | 2 434 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 393.00 | 1 078 939.00 | 2 928 454.00 | 4 007 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DH Report à nouveau | | -221 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 022.00 | 232 183.00 | | 237 022.00 |
DL TOTAL (I) | 348 189.00 | 111 167.00 | | 348 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 038.00 | 838 019.00 | | 546 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 163.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 540.00 | 1 060 482.00 | | 1 776 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 355.00 | 182 181.00 | | 182 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 229.00 | 68 515.00 | | 29 229.00 |
EA Autres dettes | 42 492.00 | 22 139.00 | | 42 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | 3 346.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 265.00 | 2 174 844.00 | | 2 580 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 454.00 | 2 286 011.00 | | 2 928 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 553 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 635 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 653 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 333 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 541.00 | 63 608.00 | | 29 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 277.00 | 28 027.00 | | 17 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 265.00 | 35 581.00 | | 12 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | -8 068.00 | | 6 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 685 656.00 | 15 474 804.00 | | 15 685 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 448 634.00 | 15 242 621.00 | | 15 448 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 022.00 | 232 183.00 | | 237 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 462.00 | | 200 961.00 | 1 431 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 572 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 394 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 1 127.00 | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 163.00 | | 189 044.00 | 1 265 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 948.00 | | 10 791.00 | 159 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 466.00 | 78 311.00 | 55 123.00 | 1 050 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 402.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 681.00 | 77 909.00 | 55 123.00 | 1 044 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 540.00 | 1 776 540.00 | | 1 776 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
UX Autres créances clients | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 038.00 | 300 550.00 | 245 489.00 | 546 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 652.00 | 1 236 652.00 | | 1 236 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 378.00 | 1 367 339.00 | 105 038.00 | 1 472 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 265.00 | 2 334 776.00 | 245 489.00 | 2 580 265.00 |