| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 6 819.00 | 658.00 | 7 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 618.00 | 1 048 177.00 | 274 441.00 | 1 322 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 623.00 | 77 883.00 | 48 741.00 | 126 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 231.00 | 4 489.00 | 105 743.00 | 110 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 690.00 | 1 137 367.00 | 512 323.00 | 1 649 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 774 735.00 | | 774 735.00 | 774 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 786.00 | 560.00 | 89 226.00 | 89 786.00 |
BZ Autres créances | 630 937.00 | | 630 937.00 | 630 937.00 |
CF Disponibilités | 439 405.00 | | 439 405.00 | 439 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 254.00 | 560.00 | 1 971 694.00 | 1 972 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 944.00 | 1 137 927.00 | 2 484 017.00 | 3 621 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 559.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 189.00 | 10 608.00 | | 238 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 184.00 | 237 022.00 | | 244 184.00 |
DL TOTAL (I) | 592 373.00 | 348 189.00 | | 592 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 280.00 | 546 038.00 | | 412 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 112.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 354.00 | 1 125 323.00 | | 1 238 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 462.00 | 182 355.00 | | 233 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778.00 | 29 229.00 | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 398.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504.00 | 3 497.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 644.00 | 1 886 952.00 | | 1 891 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 017.00 | 2 235 141.00 | | 2 484 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 733 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 831 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 877 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 376 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 384.00 | 29 541.00 | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 29 541.00 | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 416.00 | 17 277.00 | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | 17 277.00 | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 12 265.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 205.00 | 6 050.00 | | 89 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 889 785.00 | 15 685 656.00 | | 16 889 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645 601.00 | 15 448 634.00 | | 16 645 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 184.00 | 237 022.00 | | 244 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 423.00 | | 104 023.00 | 1 572 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 756.00 | 1 649 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 756.00 | 1 449 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 207.00 | | 81 790.00 | 1 394 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 739.00 | | 22 233.00 | 170 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 654.00 | 85 981.00 | 26 756.00 | 1 073 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 632.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 467.00 | 85 348.00 | 26 756.00 | 1 067 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 354.00 | 1 238 354.00 | | 1 238 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 462.00 | 233 462.00 | | 233 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
UX Autres créances clients | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 280.00 | 266 634.00 | 145 646.00 | 412 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 936.00 | 630 936.00 | | 630 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 876.00 | 748 645.00 | 110 231.00 | 858 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 644.00 | 1 745 998.00 | 145 646.00 | 1 891 644.00 |