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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 796.00 | 7 699.00 | 4 097.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 796.00 | 7 699.00 | 24 097.00 | 31 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 349.00 | 7 699.00 | 87 650.00 | 95 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 875.00 | 26 185.00 | | 32 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | 6 690.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 62 541.00 | 54 875.00 | | 62 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 674.00 | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 7.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 6 196.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 219.00 | 14 537.00 | | 5 219.00 |
EA Autres dettes | | 3 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885.00 | 19 573.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 109.00 | 44 522.00 | | 25 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 650.00 | 99 397.00 | | 87 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 976.00 | | 2 819.00 | 28 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 976.00 | | 2 819.00 | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 2 105.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 2 105.00 | | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 1 061.00 | 1 393.00 | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 109.00 | 23 716.00 | 1 393.00 | 25 109.00 |