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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 818.00 | 10 964.00 | 4 854.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 818.00 | 10 964.00 | 24 854.00 | 35 818.00 |
BP En cours de production de services | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 218.00 | 10 964.00 | 114 254.00 | 125 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 075.00 | 50 597.00 | | 62 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | 11 479.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 85 419.00 | 84 075.00 | | 85 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | 5 016.00 | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 7 237.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 2 684.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | 27 661.00 | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 834.00 | 42 597.00 | | 28 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 254.00 | 126 673.00 | | 114 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 589.00 | 40 209.00 | | 28 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 651.00 | | 5 167.00 | 30 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | 5 167.00 | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135.00 | 2 829.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 2 829.00 | | 8 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 098.00 | 3 852.00 | 246.00 | 4 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 834.00 | 28 589.00 | 246.00 | 28 834.00 |