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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 032.00 | 12 091.00 | 4 941.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 032.00 | 12 091.00 | 24 941.00 | 37 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 960.00 | 12 091.00 | 97 869.00 | 109 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
DH Report à nouveau | -35 381.00 | | | -35 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 573.00 | -35 381.00 | | -20 573.00 |
DL TOTAL (I) | 29 466.00 | 50 039.00 | | 29 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | 7 246.00 | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 346.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 15 947.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 042.00 | 19 053.00 | | 46 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 403.00 | 42 591.00 | | 68 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 869.00 | 92 630.00 | | 97 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 003.00 | 37 859.00 | | 66 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 995.00 | | 504.00 | 40 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 37 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 17 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | | 504.00 | 20 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 3 913.00 | 4 467.00 | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 3 913.00 | 4 467.00 | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 2 333.00 | 2 400.00 | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 403.00 | 66 003.00 | 2 400.00 | 68 403.00 |