| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 12 645.00 | 8 350.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 995.00 | 12 645.00 | 28 350.00 | 40 995.00 |
BP En cours de production de services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 275.00 | 12 645.00 | 92 630.00 | 105 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 419.00 | 62 075.00 | | 63 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 381.00 | 1 344.00 | | -35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 50 039.00 | 85 419.00 | | 50 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | 4 098.00 | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 104.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 5 516.00 | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 053.00 | 18 118.00 | | 19 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 591.00 | 28 834.00 | | 42 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 630.00 | 114 254.00 | | 92 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 859.00 | 28 589.00 | | 37 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 818.00 | | 6 329.00 | 35 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 40 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 20 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | | 6 329.00 | 15 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 2 833.00 | 1 152.00 | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 2 833.00 | 1 152.00 | 10 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 246.00 | 2 513.00 | 4 733.00 | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 591.00 | 37 859.00 | 4 733.00 | 42 591.00 |